Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56 стр. 1, пом. 104-2 ПЕРВЫЙ этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-80929-Н-001Р от 30.12.2022, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-80929-Н-001Р-02Е от 10.03.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «КИФА» «21» июня 2023 года (Приказ № 21062023-4 от 21.06.2023).

Содержание принятого решения:

1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 14,50% (Четырнадцать целых 50/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 36 рублей 15 копеек (Тридцать шесть рублей 15 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. С учетом порядка определения размеров процентных ставок, установленных решением о выпуске Биржевых облигаций и порядка частичного досрочного погашения, установленного Приказом Генерального директора №20062023-02 от 20.06.2023 г., принять во внимание следующие расчеты:

- второй купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- третий купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- четвертый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- девятый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

- десятый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

- одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

- двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21 июня 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «КИФА» «21» июня 2023 года (Приказ № 21062023-4 от 21.06.2023).

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 26.06.2023 по 25.09.2023

2-й купонный период с 25.09.2023 по 25.12.2023

3-й купонный период с 25.12.2023 по 25.03.2024

4-й купонный период с 25.03.2024 по 24.06.2024

5-й купонный период с 24.06.2024 по 23.09.2024

6-й купонный период с 23.09.2024 по 23.12.2024

7-й купонный период с 23.12.2024 по 24.03.2025

8-й купонный период с 24.03.2025 по 23.06.2025

9-й купонный период с 23.06.2025 по 22.09.2025

10-й купонный период с 22.09.2025 по 22.12.2025

11-й купонный период с 22.12.2025 по 23.03.2026

12-й купонный период с 23.03.2026 по 22.06.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период – 7 230 000 (Семь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

2 купонный период - 7 230 000 (Семь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3 купонный период - 7 230 000 (Семь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

4 купонный период - 7 230 000 (Семь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

5 купонный период – 5 784 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

6 купонный период - 5 784 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

7 купонный период - 5 784 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

8 купонный период - 5 784 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

9 купонный период – 3 616 000 (Три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

10 купонный период - 3 616 000 (Три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

11 купонный период – 3 616 000 (Три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

12 купонный период – 3 616 000 (Три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

- первый купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- второй купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- третий купонный период: размер процентной ставки 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- четвертый купонный период: 14,50% годовых, что составляет 36 руб. 15 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: 14,50% годовых, что составляет 28 руб. 92 коп. на одну Биржевую облигацию;

- девятый купонный период: 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

- десятый купонный период: 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

- одиннадцатый купонный период: 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

- двенадцатый купонный период: 14,50% годовых, что составляет 18 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 25.09.2023

2-й купонный период 25.12.2023

3-й купонный период 25.03.2024

4-й купонный период 24.06.2024

5-й купонный период 23.09.2024

6-й купонный период 23.12.2024

7-й купонный период 24.03.2025

8-й купонный период 23.06.2025

9-й купонный период 22.09.2025

10-й купонный период 22.12.2025

11-й купонный период 23.03.2026

12-й купонный период 22.06.2026

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЛИ

3.2. Дата 21.06.2023г.